Holdings ISF 2010 : Sigma Gestion lance son Holding ISF Fortuna 2

Au tour du Holding ISF Fortuna 2. Sigma Gestion a reçu le 15 avril 2010 le visa n° 10-095 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour son Holding ISF Fortuna 2. Ce nouveau véhicule fait suite au lancement d'un premier holding lors de la campagne ISF 2009 qui compte 2,837 millions d'euros sous gestion. Holding ISF Fortuna avait choisi d'investir pour environ 50% de la valeur du portefeuille dans des sociétés ayant un but social et intervenant notamment dans les domaines de la santé et du « bien-être » (sociétés de gestion de maisons de retraite, établissements d'accueil des seniors bénéficiant des autorisations administratives CROSS, prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer,...).

Mutualisation de l'investissement dans trois sociétés minimum

Cette fois, il n'est pas question de spécialisation. Les investissements de Holding ISF Fortuna 2 pourront être réalisés dans des secteurs traditionnels de l'industrie, du commerce et des services étant arrivés à maturité ainsi que les secteurs technologiques (médias, technologies de l'information, sécurité,...). Les secteurs cycliques ne seront « qu'exceptionnellement étudiés ». Elle pourra cependant être amenée à se placer en structure d'investissement complémentaire de structures préexistantes et investir ses actifs dans des PME ayant reçu un apport de fonds propres de son aïeul Holding ISF Fortuna.

Le holding investira dans PME présentant un fort potentiel de croissance lors de leur création, de leur développement ou de leur transmission et dont le besoin de financement est compris entre
150.000 et 800.000 euros

Ce schéma permet d'investir dans trois sociétés minimum (avec un maximum de 50% des actifs par société) et « d'accéder à une classe d'actifs risquée généralement réservée aux investisseurs professionnels », indique Sigma Gestion dans le prospectus visé par l'AMF. Les investisseurs « bénéficient ainsi d'une mutualisation de leur risque de perte plus importante qu'en investissant directement dans une seule PME ».

>> Modalités et calendrier de l'offre réservée aux contribuables assujettis à l'ISF
>> Avantages fiscal procuré au souscripteur du Holding ISF Fortuna 2
>> Prospectus visé par l'AMF du Holding ISF Fortuna 2 (fichier PDF, ouverture dans une nouvelle fenêtre)